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狼人的博客

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关于我

---职业投资人,《波动轮回研判体系》创始人,彻底破译股价波动转折密码,提前准确洞察天机。《三级合一》提前精准定位个股中期最低点,《趋转》提前定位小升浪买点,《地窖系统》提前锁定波段低点或挖坑最低点,《地狱系统》提前锁定个股中期最低点,《国家站技术》提前锁定个股主升浪启动点。牛市炒主升浪、平衡市波段持股、熊市做超跌反弹、交易策略随市场环境变化而变化。

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主动安全与被动安全策略之得失取舍(教你操盘65)  

2013-08-03 15:01:27|  分类: 教你操盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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主动安全与被动安全策略之得失取舍

--狼人教你操盘65

利用上周末以及本周盘后空余时间,狼人做了一次非常重要的盘点,本次盘点是安全与效率的碰撞,主动与被动的挑战。度人如度己,与大家一起分享是本人盘后之余最快乐的事情。

主动安全与被动安全策略之得失取舍(教你操盘65) - 狼人 - 狼人(在股市战斗一生!)

如上图所示,为了方便统计,我们首先将指数从去年底到今年的运行轨迹画出来放在一旁,同时将几个重要低点与高点标明日期(分别用A-BC-EF-G表示),这样就便于结合“大量在同一时段走出来的黑马品种启动点出现的系统相对位置”分析出他们与指数相对系统位置的关系。

统计方法:分别把指数在A-BC-EF-G的上涨波段中涨幅最大的品种以及跌幅最大的品种选出来进行统计,利用阶段涨跌幅排名分别取前50名。

A-B涨幅排名如下:

002319\600433\600765\002151\600392\000156\300044\000750\600162\600228\002361\300056\300072\300343\000409\300155\300273\002423\600291\002440\002570\600391\002172\002126\600507\002221\002467\600523\600316\600217\300256\600392\600157\300074\002400\300303\600596\600387\600388\002497\300239\000007\600435\002608\000760\002524\000971\600335\000625\002571\

A-B跌幅排名如下:

000681\000622\000757\000498\000831\002317\000670\600306\002304\000509\000030\600483\600519\002506\000403\002555\000835\601137\000638\000961\600053\000766\300006\000517\600011\300080\601005\600728\000815\300214\600880\600149\600190\000568\002051\000712\002124\300115\601880\002546\601766\000407\002241\000657\600293\000717\002480\600998\000607\000799\

C-E涨幅排名如下:

600390\300315\002426\002432\300167\300301\002594\600804\300052\300013\000613\300227\601238\300273\002095\300282\002665\002681\002370\600703\300027\002653\002549\600460\000400\300251\300090\600261\002055\300104\300303\600890\000563\002554\600880\000800\300055\002660\000748\600419\300228\002091\600388\600699\600521\300205\300253\300014\000012\002524

C-E跌幅排名如下:

002193\600997\002166\000792\000798\000401\000672\300218\002250\600051\600027\600462\601992\000799\600719\600337\000582\002696\002159\600801\600694\600515\600988\600490\000767\600582\000831\600143\600170\600392\600188\601918\000157\600585\600892\600315\600724\600673\002046\002425\600575\002004\600608\601666\600303\600887\600098\000511\600031\002243

   F-G涨幅排名如下:

600830\300226\300052\300059\600633\601519\601216\600880\600822\000831\300235\300097\300033\000829\600113\300111\600392\002148\300104\002085\600251\300014\002292\300255\002235\002303\600551\600620\000979\300315\600419\000671\002456\300009\002146\002141\000062\000673\300273\002190\000996\300090\000024\002055\000537\002400\000661\

  F-G跌幅排名如下:

002678\002052\002306\002481\000563\002251\002658\300297\002415\600967\002527\002684\002204\600863\002511\300157\002675\300051\000887\002435\300353\300323\600390\000581\002297\300170\600285\600200\002672\300334\300069\600576\002070\601166\002616\600973\000900\600684\002551\000677\600970\300028\600298\600371\000967\300188\300333\600256\600243\000736

结合研判体系仔细查看阶段涨幅排行,明确以下结论:

1、无论大盘处在什么位置,即便完全处在地平线之下甚至在地狱区间也好,只要大盘出现一波反弹,即便不是反转,那么,只要这段时期可以维持一段时间,必然会出现主升品种,这说明了并非所有品种都会与大盘同步,个股有个股的运行规律,大盘的止跌段或反弹段为这些品种的拉升创造了良好的环境;

2、强势品种主升开端大部分均从趋转买点或国家站买点形成之时展开,还有一小部分是利用之前大盘下跌挖坑到从地下室或地窖之时展开,符合狼人研判体系运行规律。

3、强势品种主升起点多数时候会与大盘低点在时间上形成共振(ACDF);

4、强势品种在启动之前或启动之时大多数都会出现标志阳线;

5、强势品种买点出现之后,几乎不会拖泥带水,会很快脱离底部;


结合研判体系仔细查看阶段跌幅排行,明确以下结论:

只要大盘处在反弹或下跌中继横向震荡阶段,除了“没有出现系统买点并处在下跌行径中的品种”和“少数已经进入死亡期的品种”以外,个股补跌不会在这个阶段展开,而是在“C1-CF1-F”段展开,但即便补跌,也会符合系统运行规律;反之,滞涨品种补涨发生在B1-BE1-E段,补涨涨幅极其有限,待放出大量并出现系统卖点后,市场整体反弹结束。

     结合以上结论,我想,部分股友的困惑,纠结等等……问题也就随之而来,你们一定会问:“既然大多数黑马的主升开端都是从趋转买点或国家站买点形成之后展开,那么,如果大盘没有形成中期的上涨趋势,没有站在地平线之上,则,按照“根据市场整体技术估值确立个股安全买点级别”的安全理念进行交易,当大盘处在地平线之下,我们只能做一些地下室、地窖或地狱甚至地狱9层品种,虽然地狱级别品种有望成为大底,但并非是高速上涨的起点,有的或许还只是处在萌芽阶段,甚至有的品种只会出现一波反弹,尽管安全性非常高,甚至从长期看没有风险、只有利润,但从获利的效率来看相对比较低下,那么,若大盘处在一个长期的下跌趋势中,那么,在这个趋势中的每一个反弹阶段或止跌阶段,难道我们就与这些强势主升品种无缘了吗?”

问得很好,这正是今日要解决的问题,否则,一旦误读了理念,一旦根深蒂固,影响肯定深远,束缚必定长期;虽然依然保证了安全,依然保证了获利,但效率却低下。

1“按照市场整体技术估值确立个股正确的买点级别”的理念是建立在无论市场处在任何环境、即便在单边下跌的市场背景下,若交易者不愿意空仓等待甚至还坚持满仓交易,则,为了保证本金的最终安全以及最终依然获利的必然性所必须严格执行的一种安全交易理念;换言之,在B-CE-F段,若交易者不愿意空仓,同时又为了保证本金的安全以及最终获利的必然性,那就必须根据市场整体技术估值要求去寻找安全边际最高的品种,否则,由于大盘并未出现转折点,你也不知道是否可以出现转折点,只要违背了此理念,一旦不小心介入了在C1-CF1-F补跌段品种,最终的损失必然扩大。

2A-BC-E以及F-G段,由于部分强于大盘的品种不会在这个阶段补跌,则,交易者应该以获利效率更高的趋转买点或国家站买点为主(配合标阳的复合品种最佳)、反弹买点为辅,而不是错误的认为大盘在地平线之下,应该始终以抄底为主,否则,就很难抓到真正的强势品种了。因为:主升强势品种的主升起点多数时候都会在趋转结构完成或国家站结构完成之后才开始展开,除第三类国家站品种外,对于已完成趋转或已完成国家站结构的品种,买点又必然都处在地平线或红地毯之上,则,一旦理念被误读,此时你必然不会介入这类品种,因而获利效率未得到提高。尽管确实有部分品种从地窖开始展开主升浪,但不代表到达地窖的品种就一定会展开主升浪,有的或许只会产生一波反弹,当到达地平线后便开始放出阶段性大量,于是反弹终止,于是在刚刚获得成本优势后便宣布研判失败,仅获得短线小利。当然,当然,“第三类国家站品种”除外,“标阳密集型+缩量到达地窖+地窖走平品种”除外,要知道,地窖的主要用途是配合锁定第三类国家站买点,而并非任何时候到达地窖就一定认为主升狼之前的挖坑,例如:个股死亡期阶段即便到达地窖也一定不是挖坑,只是反弹前的低点而已,其后必然还有新低。

3要想在A-BC-E以及F-G段抓住强势品种,在介入的时间点上自然是越接近ABC点越好,因为,越是早启动的品种,大盘给予其表演发挥的时间就会越长,涨幅自然就会越大;越是晚启动的品种(接近BE),大盘给予其表演发挥的时间就会缩短,甚至有的滞涨品种最后只得到了一个补涨机会而已,涨幅自然就极其有限了。

结合以上3点,问题又来了(以下才是本篇日志所表达的核心内容)

除了在地狱系统之内与短线形成共振买点(例如三极合一买点)以外,对于仅仅只是到达地狱9层但未形成共振买点的品种,虽然依据地狱9层的特性,只要之前在下跌过程中没有放出阶段性大量,那么,到达地狱9必然也就到达了底部区域,即便继续跌破地狱9层,最终也会反弹到地狱甚至返回地狱之上,甚至也可能成为大底,因此,只要拿住不动,最终结果依然是获利,这说明在到达之时,你并不能肯定就一定到达最低点,介入后你唯一的原则就是做到即便继续下跌也必须安心持股待涨,无需止损,待反弹获利之后才会决定是走是留。假设在你介入之后继续下跌,在你选择安心持股待涨之时,此时一旦整个市场形成转折点(ACF)或形成转折之后才刚开始反弹几个交易日,此时由于你提前介入的品种其账面浮亏尚未填平,再加上持有品种最终反弹的机率又可以确定,则,你必然不会去阻击那些已形成趋转买点或国家站买点的品种,而是依然持有原有品种等待反弹获利,因此,由于提前阻击强势品种的最佳时机是越接近ACF点越好,而在这个时间点,你却还在之前的品种上无法动弹,失去了阻击强势品种的最佳时机,于是,那些真正的强势主升品种有可能会与你无缘。

所以说,“根据市场整体技术估值确立个股正确买点级别”的交易理念是在市场处在B-CE-F段的阶段性下跌背景下,若交易者依然强迫自己进行交易甚至依然满仓交易,为了保证本金安全以及保证最终获利的必然性而不得不执行的一种自我保护性交易策略;又或者是在你不知道市场会跌至哪里而你又由于害怕失去抄底先机的前提下执行的自我保护性交易策略,这种交易策略的好处在于安全,在于无论大盘是否会反弹,你依然可以满仓交易并最终获利的必然性;但是,虽然安全性得到了,获利的必然性也具备了,却及其容易错失强势品种的最佳阻击时机,因而影响效率,所以,这种交易策略属于被动安全,而非主动安全。

什么是主动安全?什么是被动安全?

两辆配置不同的汽车,一辆操控性非常好,过弯侧倾小,抓地性能良好,但却没有防侧滑系统;另一辆操控性较差,过弯侧倾严重,抓地性不强,于是配备了防侧滑系统,以便在侧滑之时防止事故的发生。若两辆汽车分别进行弯道比赛,谁会胜利?当然是前者胜算更大,因为,虽然他没有防侧滑系统,但操控优良,过弯侧滑概率很小,因而过弯速度比后者快;而后者由于操控不性较差,一旦过弯速度稍快,防侧滑系统就会启动,以便在汽车产生侧滑之时可以将其拉回正常的行驶轨道,减少事故的发生,可见,虽然两辆汽车最终都可以安全到达目的地,但前者的速度比后者快,成为胜利者。因此,操控优良的汽车采取的安全方式属于主动安全,而操作性较差的汽车采取的安全方式属于被动安全。

驾驶操控性较差的汽车进行弯道比赛就如同在B-CE-F段进行交易,由于极易产生侧滑,因此,按照“根据市场整体技术估值确立个股正确买点级别”的理念进行交易,就如同给它配备了防侧滑系统,使其在侧滑之时不会偏离正常的行驶轨道,最终安全到达目的地。驾驶操作优良的汽车进行弯道比赛,就如同在A-BC-EF-G段进行交易,由于侧滑概率极小,自然没有必要安装防侧滑系统,直接阻击趋转买点或国家站买点,快速到达目的地;注意,侧滑概率小并不代表就不会产生侧滑,即便操控性再好,但如果万一产生侧滑,由于没有配备防侧滑系统,必然会造成事故,这如同在C1-1F1-F段进行交易,由于转折点还未出现,市场还会继续下跌,但由于你对市场的错误研判,则,由于没有防侧滑系统,违背了“根据市场整体技术估值确立个股正确买点级别”的理念进行交易,一旦介入地平线之上的品种后开始补跌,亏损便会加大。那么,如果给操控性优良的汽车也加装上防侧滑系统之后再进行弯道比赛,这如同在A-BD-E以及F-G段依然严格按照“根据市场整体技术估值确立个股正确买点级别”之要求进行交易,安全性必然进一步增强,可以说永远都不会出现较大的事故,但是,既然是加装的防侧滑系统,说明你加装之前其实还并不了解你所驾驶的车辆过弯性能优良,侧滑概率极小,但由于心里过度害怕侧滑导致事故,才会选择加装,因此,在高速进入弯道之时必然会减速慢行,小心翼翼,则,此时有可能还比不过那辆操控性不佳的汽车。

交易如同驾驶汽车,你必须要学会鉴别自己车辆的操控性能是否优良,在这个基础上再来决定是否配备防侧滑系统,换言之,准确鉴别出指数止跌段起点或反弹反转起点(ACDEF点),你的汽车操控性能必定优良,若参加比赛,无需加装防侧滑系统,轻装上阵即可;鉴别出BE点,你的汽车操控性较差,若要强迫自己进行比赛,那就必须加装防侧滑系统,虽然操作复杂一些,但却可以保证生命的最终安全。虽然安全,但还是要随时注意,即便还未到达目的地,但你驾驶的汽车性能有可能会自动发生变化,由较差转变为优良,一旦鉴别准确,要学会及时解除防侧滑系统,否则,将有可能出现由于防侧滑系统的束缚作用而让你失去享受 “真正高速过弯并快速到达目的地”的快感的机会,要知道,有时候在ACDEF点到来之时,或许你的资金还在地狱9层反反弹品种上由于个别品种的滞后反弹而无法动弹,因而错失强势品种的买点先机,由于错失强势品种买点先机,在你反应过来的时候,由于又不能违背“错过买点,选择放弃”的交易原则,因而被迫只能换入那些滞涨但有可能出现补涨的品种,补涨幅度往往却极其有限。因此,当确定市场进入反弹阶段即便是横向止跌的下跌中继段也好,只要没有进入破位下跌段,必须解除防侧滑系统,在拥有潜在优质的趋转品种或国家站品种的前提下,交易最好以趋转买点或者是国家站买点为主,哪怕你还处在地狱大级别底部品种中无法动弹,也应该及时调整驾驶方案,哪怕是滞后调整也划算,只要离BEG的距离不近均可。例如:沪指124日形成低点(A点),随后突破地平线,但还处在红地毯之下,而3001281219日才形成国家站,并站在红地毯之上,而狼人在1220日出标阳之后才开始进行对其进行建仓,尽管是滞后调整,结果来看也是非常划算;又例如:沪指在416日形成暂时止跌点,处在地平线之下,300052也就正好在那天形成“标阳+回抽型趋转”共振品种,而那个短线转折随后又与红地毯配合演变成为了中线主升转折;再例如:在128日,市场已经快接近阶段性头部B点,东北证券才刚好形成国家站,狼人进行了阻击,由于指数已接近头部,该股最终走出了失败的主升浪,但获利效率依然不减。

综上所叙,要想解除防侧滑系统,提高获利效率,那就必须准确提前研判出市场转折,并充分掌握其他类型买点的结构要求和量能要求,否则,若无法研判出市场转折,当市场处在在一个大级别下跌趋势中,防侧滑系统永远也不能解除,否则无法保证获利的必然性与安全的绝对性,但获利效率必然低下。因为,在该解除之时却没有解除,则,在大级别的下跌趋势中,每一个反弹阶段或暂时止跌阶段出现的强势品种必然与你无缘。归根结底,利用研判体系准确判断出市场每一个反弹段之前的低点,在确立低点之后,就应该及时解除防侧滑体系,然后再去阻击其他获利效率更高级别类型的个股买点即可。注意:如果你无法判断出市场每一个反弹段之前的低点,那么,在一个大级别的下跌趋势中,防侧滑系统最好不要解除,要知道,对于你来说,第一步应该是学会生存,第二步才是提高效率,每一步之间的跨越都必须经历一个漫长的历练过程,不可省略,这如同个股在趋势转折之前必然会存在“趋转”过程一样,不可省略,以便与即将形成的相反趋势进行连接。要知道,付出永远与收获成正比,任何事物都在轮回,轮回步骤不可急于跨越,一步一个脚印才是真,否则,任何企图快速跨越的行为都必将受到惩罚,跳得越高便会摔得越惨。

祝所有好朋友:周末愉快!


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