注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

狼人的博客

运筹帷幄、决胜千里!

 
 
 

日志

 
 
关于我

---职业投资人,《波动轮回研判体系》创始人,彻底破译股价波动转折密码,提前准确洞察天机。《三级合一》提前精准定位个股中期最低点,《趋转》提前定位小升浪买点,《地窖系统》提前锁定波段低点或挖坑最低点,《地狱系统》提前锁定个股中期最低点,《国家站技术》提前锁定个股主升浪启动点。牛市炒主升浪、平衡市波段持股、熊市做超跌反弹、交易策略随市场环境变化而变化。

网易考拉推荐

教你操盘41:以整体估值确立个股安全买点级别  

2011-09-04 11:37:06|  分类: 教你操盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

教你操盘41(周末奉献)

激进型交易与稳健型交易区别

个股为主,大盘为辅”------唯一正确的交易理念

现阶段交易策略与部分品种跟踪交易指南

      更新日志,现在开始!

   都等不急了吧,等不急是应该的,因为本周大盘不太好,很多朋友又开始心里没底了!至少从很多股友的留言与邮件中,我看到了你们的恐惧与无助!特别是对于那些从高位一直套牢到现在的股友,套牢甚至达到40%以上的股友,巨亏的心情可以理解,但理解归理解,一切还得靠你自己,我这里只有原则,只有纪律,只有买点的定义与操作策略,对于你们手中持有的品种准确的后市判断,我这里没有,因为他们均不满足无名狼人交易系统的技术要求,中期上涨下跌概率一半一半,即使满足要求,也不是不存在下跌的风险,只是概率大小的问题,但有一点:有了明确参照点或参照区间后,就简单了,而要找到明确的参照点,并在参照点或者是参照区间建仓,股价自然就不会失去心里范围控制,自然就不会患得患失,自然就满足小亏大赚,自然就不会形成巨亏的局面。

   狼人是愉快的,虽然在交易上,一切均在掌控之中,但这与交易无关!

   生活是生活,工作是工作,二者必须分离,否则相互影响。虽然本人大部分时间都用在了盘后功课中,但仅仅只是比例的不同,生活工作二者绝对分离。如果连这点最起码的标准都做不到,你一定会觉得累,至少心累!

   有一句话:“虽然你不能左右市场,但你可以左右操作”,如何左右自己的操作?即:买点交易或者买点区间交易!任何时候,无论市场处于什么环境,除了买点级别可根据市场整体估值进行变化外,介入原则都不可改变,只有这样去做,熊市其实也可以赚钱,即使你是进行中线交易,熊市也可以保证本金最终的绝对安全,牛市更可以让你拥有绝对的成本优势并赚取丰厚的利润。注意:并不是说以后会是熊市,如果你这样理解,小心成为惯性思维的牺牲品!这里仅仅只是告诉大家一种理念,一种原则,一种获利的定律。尽管交易计划必须严格按照预测方向制定,但计划一定是在变化的框架中进行,不可一厢情愿,至少目前我没有见到变化。

   担心大盘、猜测大盘有何意义?大盘仅供参考,个股才能为你赚钱:大盘为辅、个股为主,搞清楚交易品种或者跟踪品种运行结构意义,结合市场整体估值制定交易策略,严格遵守交易规则,该买就买,该撤退就撤退,一切按照原则进行,满足大赚小赔的投机定律,就是正确的;既然你的交易策略是正确的,则,最终结果已经提前注定,难道还不能保持愉悦的心情?除非你在随机,随心情,随众进行交易,这种交易自然会导致股价多数时候都不在你的心里掌控之中,自然就会患得患失,即使你介入了未来10倍金股,失败的次数也会增加。

   抄底靠技术,抄的是寂寞;追高靠运气,追的是热闹!两者有着本质的区别:一个先知先觉,一个是后知后觉!

   无论短线交易还是中线交易,只有后者才会每天担心大盘,而前者只需注意交易纪律既可。即使本博偶尔也会写一些关于大势研判日志,但那只是研判,因为有时也需要考虑到迎合广大股民的心里;而在实际交易中,我会严格按照系统进行,坚持原则纪律进行系统化交易,除了在前段时间欧美市场崩盘而致使本人放弃了负轴加绝佳重仓阻击机会外,其他任何时候,很少过多的去关心大盘,仅仅是买点级别需根据市场进行估值。而实际上,即使欧美市场崩盘,A股市场还是严格的按照系统规律运行,均未出现任何偏差。有股友问:“大盘涨了,个股机会才会更多,盈利机会才会大”,说得没错,但我也得肯定一点:大盘上涨,个股上涨机会确实更多,而这也只是发生在大盘上涨过程之中的事情,但买点你已经错过了,所以这是马后炮,因为你就知道之前上涨了,等你介入后随后还会继续上涨?惯性思维作怪,以前能代笔以后?不要跟我谈什么底部是走出来的,更不要跟我谈什么基本面政策面,你那是完全被一些从来不炒股的砖家洗脑所致。市场总是会提前于基本面。砖家、股评总是在阳线之后看多,阴线开始看空,反正自己就是不参与。你长期跟踪看看,有没有一个正确?都是错误百出!只有那种在市场单边上涨或下跌行情中的死多头和死空头,他们在市场方向与研判一致时可以红一段时间,而一旦市场转向,同样全部死亡。

   可见,市场没有砖家,只有输家和赢家!获得先知先觉,就必须按照系统纪律进行,不管是短线还是中线,满足小亏大赚定律的交易既可,而这种小亏大赚是建立在正确的参照点或参照区间基础之上,如果参照点不够准确,则,定律就不成立。我们以负轴与负轴加基本走平时图例来看看,看看是不是等大盘涨了才能交易。我们的要求是找到明确的短线参照点,而参照点也是止损点,换言之,假设你是在5元整数价格介入,那么你的止损点也相因在5元附近,先看下图(图A):

教你操盘41:以整体估值确立个股安全买点级别 - 无名狼人 - 欢迎光临无名狼人的职业操盘世界! 

(图A )

      图A是非常标准的主力运作技术图:

   a点为地平线买点:注意,此时大盘一定还在下跌!介入后不破就持有,破了反抽就走;到前期高点可以卖出也可卖一半,满足短线上的小亏大赚。

   b点同样为第二个地平线买点:注意,此时大盘一定在下跌!介入后不破就持有,破了反抽就走;到达前期高点卖出也可只卖一半,满足短线上的小亏大赚。

   C点同样为第三个回抽地平线买点:按照技术这里发生的是第三次回抽,是不过三,有跌破风险,那好,我们假设你非常看好后市,担心踏空风险,介入后不破就持有,破了反抽就走,你选择介入,在d点之前已经连续出现了三天收盘在地平线之下,则,持有等于进入了心里不可控状态,d点执行撤退纪律,其结果为:没有赚钱,但也没有亏钱。然后等待,除非继续站上地平线或小周期可以介入, 或者是跌至地下室可以介入,因为地下室方向在上升。

   e点为地下室买点:股价下跌至地下室,e点介入,注意:此时大盘一定在下跌!介入后坚持:不破就持有,破了反抽就走的交易纪律,并在地窖线(下方白线)继续买进后在地下室与地窖线之间做反弹,其结果为没有跌破地下室,如果是短线交易,则,持有到地平线撤退;如果看好后市,进行中线交易,则,到达地平线不撤退,除非到达地平线后再次跌破小周期反抽小周期撤退,因为你并不知道站上地平线后是否会出现主升浪。其结果跌破下周期,反抽小周期撤退,中线交易者由于追求最大利益会损失一定的短线利润,而短线交易者没有损失。

   g-i点均为地下室买点:股价跌破小周期后到达地下室,g点至i点都是介入的机会,注意:介入之时大盘一定在下跌!坚持介入后不破就持有,破了反抽就走,也可按照地下室与地窖的原则进行操作。其结果是股价上涨,并真正有效突破地平线,短线交易这可以在地平线进行撤退,而中线交易者可以继续持股,最后股价站上地平线15个交易日后回抽地平线J点后继续上涨,展开主升浪。

   谈到这里,我问问广大股友:是不是要等大盘上涨了才能交易?如果这样,你是否已经错过了机会?所以说:只有不坚持买点或者是买点区间交易原则的投资者,才会每天去关心大盘,因为他们本身就在赌博。因为他们会在图A中的1、2、3、4、5、6、的上升行径过程中介入,你就能保证之前的上涨代表之后还会上涨?6次的上涨行径过程,最后一次是真的,你就能保证你介入的正好是最后一次?即使你认为中线有潜力,那么你就能保证在走势出现暂时下蹲的时候或挖坑的时候你的心态不会发生改变?心态发生变化后,你就能保证你不会做出错误的交易决策?当然,主升浪之前一定会经历挖坑,挖坑就一定会跌破地平线,极限往往就会在地下室或地窖线,或者PBX紧密带,换言之,挖坑之前适合短线,挖坑之后适合中线。什么叫做先知先觉,这才是先知先觉。所谓买点或买点区间,系统定义为:满足失败后可保证本金安全,成功后可赚取丰厚利润的值得交易的点位或区间,而这些买点或区间,一定是发生在大盘下跌之时或恐慌中出现。任何级别的买点都是这样,换言之,真正的交易就是提前找到转折,并果断重仓。明确这个定义后,那么接下来投资者就是根据量价关系去研判具体个股,减少转折点交易之后跌破的次数罢了。

   前段时间,总有一位自称“股市阻击手”的伪高手给本人发来消息,对方言语中带有极强的讽刺意味,对于这些言语,狼人只能当作笑料看待罢了,呵呵!B…B…B…,你的BP机响了,快去找地方回电话,看看有什么消息;而狼人已经提前用上了手机!想想看,在技术研判中,你还停留在BP机的年代,而我在手机无线通讯时代,我们所处的年代不同,当然存在代沟!换言之,识时务者为俊杰,在时务面前,不要伪装,请丢下你那份分文不值的面子吧,否则,如何取得真经?

   【激进型交易与稳健型交易】

   记得之前的教你操盘日志中,狼人谈到过《中线与短线的得失取舍 》,那么,这里简单再谈谈【激进型交易与稳健型交易】之间的区别,其实两者交易类型产生的结果基本相同,唯一的不同是激进型交易获利更为丰厚。激进型交易与稳健型交易类型是根据投资者的心态承受能力的大小对交易类型的具体划分。俗话说:“量体裁衣”就是这个道理;你的承受能力有多大,你就适合采取哪种的交易类型,但是,无论是激进型交易还是稳健型交易,系统原则都不能破坏,同样需坚持买点或买点区间交易纪律,我们还是以图A为例:

教你操盘41:以整体估值确立个股安全买点级别 - 无名狼人 - 欢迎光临无名狼人的职业操盘世界!

 (还是图A)

     激进型交易者需要有绝佳的心态,同时要从心里上真正做到将资金当作数字看待,彻底抛开人性的弱点;从根本意义上做到这一点,就完全具备了采取激进型交易类型进行交易的素质,就像之前所提到的那样,即:任何一个买点,都重仓参与甚至满仓参与,纪律严明。但是,如果你的心态承受能力不够,或者是没有真正意义上做到将资金当作数字对待,这样的交易方式就不适合,因为人总是在满仓介入的时候,一旦出现一点意外就会患得患失,甚至恐惧,悲观,因而需要等待反抽却没有等到反抽而提前出逃,又或者是在上涨的过程中由于主力制造的一根上影K线而担心煮熟的鸭子飞了而早早获利了解,这样的交易者适合的是稳健性交易,虽然获利空间比不了激进型,但却可以弥补自身人性弱点的不足,减少错误的发生。例如:上图中,如果交易者在任何一个买点都进行半仓参与,留出半仓资金备用补仓救援,结果就好很多,至少心态会好很多,假设:a点买进一半,剩余资金不动,上涨就在云层或者是臭氧层波段撤退,如果介入后直接下跌,但没有马上反抽地平线,就可以在地下室补仓,利用反抽地平线机会再将补仓的资金在地平线进行撤退,这样成本就相应降到了地下室附近,继续半仓持有也可,或者全部在地平线撤退也可;又或者交易者在C点介入一半,如果在地平线之下三个交易日后并没有马上给你反抽地平线的机会,而是直接跌至e点,就可以在e点直接回补,然后等待反抽到地平线(f点)将回补资金撤退,或者是全部撤退。总之,稳健型交易者大部分时间都会留出半仓资金在万一出现意外的关键时刻回补救援,这样就有效的防止了交易者由于心态原因所造成的交易出错。正如无名狼人经常说道:“思想有多远,你就可以走多远”,交易类型以及交易策略与思想的大小也是密切相关的:有的朋友适合做点短线,只要坚持了原则,在行情不好的时候也可以赚点小利;而有的朋友适合中线交易,同时也适合激进型交易,只要坚持了原则,获取丰厚利润的机会就会增加,踏空的风险极小,同时万一失败本金也得到了充分的安全。

   【根据市场整体估值确定个股买点级别】

    根据市场整体估值确定个股买点级别,成功率会增加,这非常关键!例如:当股指在地下室与县级站之间运行,同时地下室线方向又向下的前提下,意味着市场整体呈弱市状态,此时要想安全的获取利润,你所选择的买点级别最好是低于市场的整体级别,注意,这里所谈到的级别不同于之前所说到的国家级、省级、市级和县级,都不是!这里是指结合交易系统衡量的个股相对价格的高低级别,例如:同一只品种在相同时间内地窖线的价格会比地下室的价格低,而地下室的价格又会比地平线的价格低。级别由低到高排列顺序为:地窖、地下室、地平线,以此类推,这与潜在获利收益对应买点级别的划分又正好相反。具体怎么理解?很简单:当市场呈现弱势,股指自然在地平线之下,甚至地下室与地窖方向均为向下,也就对应着市场中大部分个股均为下跌状态,此时大盘为地下室级别,如果你介入的是地平线级别的个股,当然会存在下跌风险,因为强者恒强其实是少数,强者恒强也是一部分伪高手用于钓鱼的一种手段,事实上即将补跌的倒是一大片,如果此时你介入的是地下室级别,或者是满足地窖级别的品种,风险系数就会小得多,反过来潜在利润也会增加。我想,这么简单的道理大家不会不明白吧!很多不懂得根据市场估值确定买点级别的朋友,在弱势行情中,运用传统的短线技术进行交易,用他们的话说:“只做上升通道之中的个股,不做下跌过程中的个股”,今天寻找强势股,随后补跌开始,明天继续寻找强势股,随后补跌继续开始,形成连环套,其结果自然会吃尽苦头,左一巴掌右一巴掌,资金快速缩水形成巨亏局面。此时才知道自己所学的东西其实都是垃圾,不学倒还好,一学就是大亏的开始。也不好好想想,天上会掉馅饼吗?拥有这么好的技术还会出书公开?出书的目的是什么?难道是普度众生?NO,是为了赚钱,既然出书是为了赚钱,充分证明其在市场中无法靠交易立足。现如今,还有部分博主,在每日盘后或盘中日志结尾时提示:“预知手中个股买卖点,请点击个股诊断室”或者是“即将暴涨,主力建仓名单提前曝光,点击获取”等等文字连接,引诱新股民进入证券钓鱼诈骗网站;更为可笑的是:博主在这些文字连接之前居然还堂而皇之的标明:“以下连接与本博无关”!自己设置了连接,反过来又标明与本博无关?你想标明什么?用武汉话形容:“又想当婊子,又想立牌坊”,当股民上当受骗,难道你就没有责任?或许背后的钓鱼网站为博主所设吧!在我看来,除了靠市场交易获取利润外,这些歪门邪道,都是恶果。不扯远了,回归正题,【根据市场估值确定个股买点级别】:短线技术中,有一种说法:寻找两极的品种,所谓两极,一个极是跌无可跌的品种,短线存在反弹;另一个极是刚刚突破的品种,短线存在大涨的潜力;而对于两极之间的品种,均处于震荡蓄势中,方向不明,短线不值得参与。方向是对的,但不全面,没有结合市场整体估值确定个股买点级别,如果市场均处于弱势,那么前者最安全,后者均存在补跌风险。

    这里又衍生出:利用市场整体估值确立个股安全买点级别交易理念,即:当你在高一级别买点介入,例如:在个股地平线级别买点介入,一旦跌破,你可以反抽撤退,等待地下室买点回补筹码,如果一时间没有到达地下室,而你又没有耐心等待,那么,你可以放弃该品种,寻找其他品种买点出现,但在其他品种上的买点级别一定要比地平线买点级别等级要低,换言之,介入的另一只品种可以是地下室级别,但一定不能是地平线级别,否则,就容易频繁出错,当然,任何极别买点的品种一定要满足技术要求,以此类推:当你介入了地下室品种,如果继续跌破,反抽撤退,一时间该品种既没有到达地窖,也没有站在地下室之上,如果此时你没有耐心继续等待该品种买点的出现,但又急于获利,你也可以换入其他正好出现买点的交易品种,但买点级别一定是地窖级别品种,决不能还是地下室级别品种,否则,就容易频繁出错。其道理很简单:一旦满足中期要求的个股地平线买点失守,往往意味着大盘的转弱,因为多数个股的技术买点与大盘转折均为同步,甚至有的还提前于大盘,而本篇日志中所提到的买点级别越低越安全,潜在收益就会越大,则,利用行情的不断走弱,逐步调低买点级别,就等于利用行情的不断走弱逐步调高了潜在收益。虽然你不能左右市场,但你可以左右自己的操作,只要严格这样进行,即使在市场处于极度弱市中,市场依然拿你毫无办法。注意:这里仅仅是根据市场整体估值确定品种安全买点级别,并不是说在介入之时一定要看大盘脸色,在交易中,我只看市场整体技术估值,从不看大盘当日脸色,因为,任何品种,在你介入的时候,无论什么级别,大盘脸色都不好看,正因为不好看,所以才会买入,如果好看了,机会也就错过了。狼人一直都是这样交易,无论市场环境,几乎没有轻仓的概念,近两年交易类型:逐步向激进型转换;交易的策略主要为:寻找中线品种买点或买点区间,逐步向中线交易策略转换。所以,奉劝那些伪高手们,不要跟我谈什么短线,那只能说明你还停留在我的过去,就算你谈得天花乱醉,我也只会一笑敷衍了之!本人做短线之时,准确度不是你能比拟的,事实证明:那都是小作坊,成不了大气候!什么时候我会进行短线?除非在中线品种需要浮动风险资金的时候又或者是找不到好的中线品种的时候。其他任何时候,狼人坚决以中线交易为主(地平线之上的滚动操作除外)。当然,市场的特征是不确定性,中线也有失败的可能,但是,我拥有一件法宝,原理与之前提到的【根据市场整体估值确立品种安全买点级别】相同,这里又得重复提到地窖系统以及PBX系统了,一旦中线失败,多数时候本金不会损失,就算是亏了几个点,既然地窖是极,而地窖线与PBX共振买点更是短线上的极中之极,随便挑选一只重仓进行短线交易,几天就可以弥补中线损失,然后继续进行中线交易。这就如同给中线品种在保险公司办理了全额保单,失误随时赔付,几天到位,信誉极高!

           对了,记得很早以前的日志中,狼人谈到过一只个股:002097(山河智能),应该是在5月份吧,具体时间不太记得了。我们现在来看看,如果你当时进行了介入,应该如何操作:5月6日形成地下室买点,地下室线方向向下,5月23日放量跌破,由于跌破幅度不大,此时应该在收盘之前的几分钟进行撤退,随后该股在地下室与地窖线之间形成了下降通道,并于6月3日起在下跌过程中开始完成地下室线的缠绕过程,直到6月23日正好是第三次,而在60分钟级别中,6月23日的11:30,又正好过了小周期,则下午开盘就可以介入,目标为反抽地平线,在地平线暂时撤退,如果你这样做了,事实上就已经获利了,所以说,计划要建立在变化的基础上,市场怎么运行就如何去应对,这才是交易之道。

   再次聊聊自动选股程序:

  【PBX自动选股】:由于PBX紧密带由PBX4至PBX8中的任意4条组成,为了不放过任何一只满足条件的品种,所以本人针对PBX自动选股程序设计了3套程序,

    第一套:满足当下任意4条相差幅度在一个很小的范围,这就满足了紧密带标准;同时加上股价当期在任意4条之上运行,这满足了上穿紧密带标准;再加上附加条件:小周期在6个交易日内方向向下,这就满足了股价目前处于回调紧密带的系统要求。

    第二套:分开设置PBX4-PBX7,设置他们在目前相距幅度最大在6%以内,同时,任何一条PBX在60个交易日的最高值与最低值在一个小的范围内波动,加上附加条件为:股价在紧密带之上。注:只要设置了在60个交易日不发散,就无需设置小周期短期方向向下,因为既然股价在紧密带之上,又满足60个周期内不发散,股价必然不会脱离紧密带太远,否则,他们就发散了。

    第三套:分开设置PBX5-PBX8,其他同上。

  【地下室与地窖线自动选股】:这里设计了6套系统,地下室与地窖分别三套。

   第一套(地下室):为单独子系统,仅仅设置离负轴还相差一定幅度或者已经到地下室又或者是已经跌破地下室的品种,未加任何附加条件。在市场行情走弱的时候,所选出的品种较多,满足地窖的品种也在其中,由于在市场整体环境较好的时候,地窖的品种几乎很难找到,所以该系统适合在行情较好时以最快时间找出正处于主力挖坑阶段的交易品种。

   第二套(地下室):在原有条件基础上增加附加条件为:地下室线在一定周期内走平,地下室线走平的品种由于参照点不会随着时间的移动而下降,准确度相对较高。

   第三套(负轴):在第一套与第二套条件的基础上继续增加附加条件为:地平线在200个周期内方向均为向下,这满足个股经历长期的下跌标准,同时地下室线在30个周期内走平,股价下跌至地下室线附近,满足这些符合条件,便于提前锁定长期下跌品种的准确大底。

   第一套(地窖):除了将地下室线参数改变为地窖外,其他均与地下室选股第一套相同,所选出的品种有望短线反弹,也可能成为中期底部。

   第二套(地窖):除了将地下室参数改变为地窖外,其他均与地下室选股第二套形同,所选出的品种多半都是中期大底。

   第三套(地窖):除了将地下室参数改变为地窖外,其他均与地下室选股第三套相同,所选出的品种多半可能成为历史大底。

    如果市场处在大幅的下跌过程中,地下室选股系统完全可以休息,直接使用地窖选股的第二套或第三套系统更直接,如果第三套没有满足要求的品种,就直接介入满足第二套要求的品种既可,大大提高了功课效率。对于其他自动选股系统,过几天抽点时间再谈。对于几个极个别等不急的密友,本人既然说过会把系统无偿的给你们,狼人就不会食言,但也必须等我空闲之时吧,你一天一个留言,两天一个留言,急这一天两天何苦呢?本人什么时候食言过?等空闲之时自然会给你。

    顾着大家,也得要顾着自己,毕竟本人还有自己的功课要继续,结尾。错别字自己去理解,见谅!

    祝所有股友:

                周末愉快、交易顺利、财源广进!

  评论这张
 
阅读(4033)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017